[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 일진전기(103590)에 대해 '서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 102.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '2Q26 연결 매출액 6,374억원(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익 720억원(YoY +91.4%, QoQ +41.9%, OPM 11.3%)을 기록하며 영업이익 시장기대치를 큰 폭으로 상회했다. 2Q26 실적의 핵심은 중전기 매출 확대와 수익성의 동반 개선이다. 2026년 연결 매출액은 2조 3,599억원(YoY +15.4%), 영업이익은 2,459억원(YoY +62.6%, OPM 10.4%)으로 추정한다. 특히 중전기 매출액은 6,867억원(YoY +42.7%), 영업이익은 1,723억원(YoY +59.1%, OPM 25.1%)으로 전망한다. 기존에는 분기별 프로젝트 인식 시점에 따라 중전기 수익성 변동이 컸으나, 수주잔고 확대와 생산 스케줄 안정화로 향후 분기별 실적 편차도 과거보다 축소될 전망이다. 중요한 변화는 중전기 25% 수준의 OPM을 일회적인 고점이 아닌 새로운 이익 체력으로 볼 수 있게 됐다는 점이다. 상반기 중전기 생산 가동률도 108%로 명목 생산능력을 이미 초과했으며, 추가 증설 여부는 검토 중인 것으로 파악된다. 증설이 확정될 경우 현재 수주잔고의 매출 전환 속도와 중장기 성장률의 추가 상향 요인이 될 수 있다. 현재 주가는 28F 기준 PER 11~12배 수준으로 Peer 대비 밸류에이션 매력도가 더 높다. 목표주가 125,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 18일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 125,000원은 26년 02월 20일 발표한 SK증권의 124,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,333원 대비 13.3% 높은 수준으로 일진전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 45.2% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '2Q26 연결 매출액 6,374억원(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익 720억원(YoY +91.4%, QoQ +41.9%, OPM 11.3%)을 기록하며 영업이익 시장기대치를 큰 폭으로 상회했다. 2Q26 실적의 핵심은 중전기 매출 확대와 수익성의 동반 개선이다. 2026년 연결 매출액은 2조 3,599억원(YoY +15.4%), 영업이익은 2,459억원(YoY +62.6%, OPM 10.4%)으로 추정한다. 특히 중전기 매출액은 6,867억원(YoY +42.7%), 영업이익은 1,723억원(YoY +59.1%, OPM 25.1%)으로 전망한다. 기존에는 분기별 프로젝트 인식 시점에 따라 중전기 수익성 변동이 컸으나, 수주잔고 확대와 생산 스케줄 안정화로 향후 분기별 실적 편차도 과거보다 축소될 전망이다. 중요한 변화는 중전기 25% 수준의 OPM을 일회적인 고점이 아닌 새로운 이익 체력으로 볼 수 있게 됐다는 점이다. 상반기 중전기 생산 가동률도 108%로 명목 생산능력을 이미 초과했으며, 추가 증설 여부는 검토 중인 것으로 파악된다. 증설이 확정될 경우 현재 수주잔고의 매출 전환 속도와 중장기 성장률의 추가 상향 요인이 될 수 있다. 현재 주가는 28F 기준 PER 11~12배 수준으로 Peer 대비 밸류에이션 매력도가 더 높다. 목표주가 125,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 18일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 125,000원은 26년 02월 20일 발표한 SK증권의 124,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,333원 대비 13.3% 높은 수준으로 일진전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 45.2% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
