[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 금호석유화학(011780)에 대해 '실적, 재무, 주주환원 정책 훌륭함. 주가 빼고 다 좋음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
KB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '목표주가 18.0만원(유지), 우수한 실적, 재무, 주주환원 정책. 2Q OP 3,390억원(컨센서스 +131%). NP 3,004억원, 순현금에 가까운 재무구조. 3Q OP 1,036억원(+23% YoY), 판가/환율 하락에도 견조한 실적 기대: 투자의견 Buy, 목표주가 18만원을 유지한다. 2025년부터 천연고무 부족발 장기 Up-Cycle이 시작됐던 고무/라텍스는, 이란 전쟁으로 글로벌 Shortage가 발생, 코로나19 이후 최대 실적을 기록했다. 한차례 고객사의 Panic-Buying 효과가 종료되었지만, 금호석유화학은 지난 10년간 분기 적자가 없을 정도로 실적이 우수하다. 순차입금 비율도 1.3%이며, 1등 기업 답게 현재 생산 중인 제품들에 투자를 집중해 장기 안정성이 뛰어나다. 하반기 실적 조정을 감안해도, 2026~2028년 P/E는 6.3~6.0배, P/B 0.5배 수준이다. 주주환원 정책도 기대된다. 금호석유화학은 별도 실적의 40%를 배당과 자사주 매입/소각에 사용하고 있기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,786원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,786원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,059원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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