[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2년치 순이익을 상반기에 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q 영업이익은 619억원(+89% QoQ, +611% YoY)을 기록, 컨센서스를 41% 상회했다. 생산제품 대부분(ECH, 가성소다, 암모니아, 유록스, TMAC)이 수급 타이트한 상황에서, 경쟁사 생산 차질 및 환율 상승에 판가/판매량 상승을 동시에 누리고 있다. 반도체(PR) 현상액 원료인 TMAC 판매량도 증가세다. 2H24 증설(1만t/년) 이후, 2H28 목표로 추가 증설(0.9만t/년)을 시작할 정도다. 그린케미칼도 2H25 식의약 증설분이 반영되며 실적 강세에 일조했다. 지배순이익은 942억원을 달성했다. 지분법 (AA, MMA) 실적이 447억원으로 크게 개선된 것 외에도, 순현금 (0.5조원) 상태로, 이자이익 67억원이 발생했기 때문이다. 투자의견 Buy, 목표주가 6.7만원을 유지한다. 원재료 수급 문제는 없으며, 인상된 원가는 판가에 반영되고 있다. 시황은 2H25부터 개선 중이었으며, 상반기에 2년치 순이익을 달성했다. 현재주가는 12M Fwd P/E 5.8배, P/B 0.4배 수준으로, Specialty Chem Peer (P/E 10배+) 대비 저평가되어 있다. 2026년 주당배당금 추정치를 2,300원으로 상향한다(시가배당률 5.1%). 연말 순현금 7,697억원(+3,982억원 YoY)의 재무 건전성과 늘어난 이익을 고려했다.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 07일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,667원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,667원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q 영업이익은 619억원(+89% QoQ, +611% YoY)을 기록, 컨센서스를 41% 상회했다. 생산제품 대부분(ECH, 가성소다, 암모니아, 유록스, TMAC)이 수급 타이트한 상황에서, 경쟁사 생산 차질 및 환율 상승에 판가/판매량 상승을 동시에 누리고 있다. 반도체(PR) 현상액 원료인 TMAC 판매량도 증가세다. 2H24 증설(1만t/년) 이후, 2H28 목표로 추가 증설(0.9만t/년)을 시작할 정도다. 그린케미칼도 2H25 식의약 증설분이 반영되며 실적 강세에 일조했다. 지배순이익은 942억원을 달성했다. 지분법 (AA, MMA) 실적이 447억원으로 크게 개선된 것 외에도, 순현금 (0.5조원) 상태로, 이자이익 67억원이 발생했기 때문이다. 투자의견 Buy, 목표주가 6.7만원을 유지한다. 원재료 수급 문제는 없으며, 인상된 원가는 판가에 반영되고 있다. 시황은 2H25부터 개선 중이었으며, 상반기에 2년치 순이익을 달성했다. 현재주가는 12M Fwd P/E 5.8배, P/B 0.4배 수준으로, Specialty Chem Peer (P/E 10배+) 대비 저평가되어 있다. 2026년 주당배당금 추정치를 2,300원으로 상향한다(시가배당률 5.1%). 연말 순현금 7,697억원(+3,982억원 YoY)의 재무 건전성과 늘어난 이익을 고려했다.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 07일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,667원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,667원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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