[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 KG스틸(016380)에 대해 '비우호적 환경에도 불구 수출 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG스틸 리포트 주요내용
상상인증권에서 KG스틸(016380)에 대해 '2Q26 Review: 외형과 이익 전반적으로 컨센서스 상회. 위기를 기회로, 통상 환경 악화에 적극적으로 대응: 2분기 연결 실적은 매출액 8,964억원(+11.3% YoY), 영업이익 431억원 (+16.8% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회했다. 그 이유는 ① 통상 환경 악화에도 불구, 판매 Mix 조정을 통해 견고한 수출 실적, 환율 효과가 별도 실적에 우호적으로 작용했기 때문이다. EU 세이프가드 물량 축소 조치로 인한 동사의 TRQ는 기존 대비 26~27% 감소했다. 이는 현 상황에서 분명한 우려 요인이다. 다만 50% 철강제품 관세 부과 후 북미 열연가격이 상승했음을 감안하면, EU 지역 내 제품 가격은 향후 점진적으로 상승할 전망이다. 이에 따라 해당 지역향 수출 판매 수익성은 추가 개선이 가능해 보인다. 추가적으로 동사는 네덜란드에 KG Steel Europe BV를 설립해 글로벌 공용 쿼터 선점에 적극적으로 대응해, 국가 쿼터 감소의 영향을 최소화할 계획이다.'라고 분석했다.


◆ KG스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2026년 07월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다.


◆ KG스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,500원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 7,500원은 26년 07월 30일 발표한 신한투자증권의 7,600원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,500원 대비 0.0% 높은 수준으로 KG스틸의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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