[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 '일회성 원가율 부담, 성장 스토리는 유효
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q26 연결 기준 매출액 1,085억원(+58.9% y-y, +62.0% q-q), 영업이익 183억원(+41.7% y-y, +58.8% q-q) 기록. 일회성 비용 반영되면서 컨센서스 하회했으나, 연간 추정치는 변동 없음. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 14만원으로 하향: 이번 하향은 이익 추정치 변화가 아닌 섹터 밸류에이션 재조정에 따른 것. 실적 성장 스토리는 여전히 유효'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 140,000원(-30.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,923원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 186,923원 대비 -25.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,167원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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