[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 에스티팜(237690)에 대해 '성장의 경로는 바뀌지 않았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
KB증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지. 2Q26 Review, 일회성 요인으로 컨센서스 하회, 성장 궤도에 변함없는 것으로 판단. 하반기 잠재 파트너사 이벤트 예정, 수주 가능성에 주목: 2Q26 연결 기준 매출액은 1,085억원(+58.9% YoY), 영업이익은 183억원(+41.7% YoY, OPM 16.9%)을 기록했다. 올리고 매출액이 796억원(+83.0% YoY, +99.0% QoQ)으로 큰 폭의 성장을 견인했음에도 영업이익 컨센서스 -7.8% 하회에 따라 주가는 낙폭을 확대했다. 컨센서스 하회의 원인은 원가 상승 영향에 있다. 일부 품목이 공정 연구가 병행되어 출하시점까지 8개월 소요 후 2분기에 출하되며 원가가 일시에 인식되었으며 에스티팜은 이 영향을 40억원 수준으로 제시했다. 하반기에는 일회성 요인 소멸과 제2올리고동 대형라인 본격 가동으로 이익 정상화가 가능할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 07월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,667원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,167원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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