[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 셀트리온(068270)에 대해 '숫자는 매분기 좋아지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
iM증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '최근 출시한 신제품의 가파른 성장 전망. 특히 퍼스트무버로 진입한 졸레어 바이오시밀러 옴니클로는 연내에는 경쟁제품 없는 상황. 또한 하반기 미국 시장에 출시가 예정되어 있으며 미국도 유럽과 동일하게 경쟁제품 없이 단독으로 진입하는 강점 보유. 짐펜트라는 1분기 500억원의 처방 실적을 기록. 블룸버그가 집계하는 월별 처방 데이터 역시 매월 우상향하는 흐름이 관찰됨. 초기 기대치 대비 침투 속도에서의 차이는 있었으나, 램시마SC의 유럽 출시 케이스와 유사하게 출시한 뒤 리얼 월드 데이터가 쌓이는 시기를 거친 뒤 안정적인 성장이 일어나는 상황으로 해석. 매분기가 거듭될수록 이익의 레벨이 상승할 것으로 기대. 동사의 연간 매출 5.6조원(YoY +34%), 영업이익 1.9조원(YoY +65%, OPM 35%) 전망. 현재 연초 제시한 가이던스에서의 변화는 없을 것으로 판단. 투자의견과 목표주가는 이전과 동일하게 유지. 최근의 주가 하락은 업종 투자심리가 약화됨에 따른 것으로 해석. 펀더멘탈적인 관점에서는 오히려 외형과 이익이 동시에 성장하는 상황인 점을 주목. 밸류에이션 측면에서도 동사의 현재 주가는 역사적 하단 부근에 있어 중장기적 관점에서 업종 내 매력적인 대안'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 04월 02일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,500원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,500원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 238,577원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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