[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q26 Preview: 16년 이후 최고 기존점성장률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q26 영업이익은 1,081억원(+28% YoY)을 기록해 컨센서스(1,012억원)를 소폭 상회할 것으로 추정된다. 2Q26 기존점성장률은 편의점 +6% YoY, 수퍼 +5% YoY를 추정한다. 편의점은 내수 강세, 하위권 사업자 구조조정 및 보수적 출점 기조, 고유가 지원금, 외국인 매출 증가 등 요인에 힘입어 강한 질적 성장세를 시현한 것으로 보인다. 양적 성장 둔화는 고정비 둔화를 이끌어 영업 레버리지 효과를 기대케 하며, 이에 따라 편의점 영업이익은 722억원(+22.5% YoY)을 기록하겠다. 수퍼 역시 양호한 외형 성장으로 영업이익 84억원(+55% YoY)이 추정된다. 홈쇼핑 또한 호조세가 이어질 것으로 추정하는 데, 패션 등 유형상품 중심의 성장이 이어지며 영업이익 315억원(+25.1% YoY)을 예상한다. 상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있으며, 여기에 더해 내수 강세, 외국인 관광객 증가에 따른 수혜도 나타나고 있다. 절대적으로 우수한 업황이다. 16년 이후 편의점의 기존점성장률이 +6% YoY를 달성한 예가 없다. 하지만 동사의 P/E는 8배 수준까지 하락하였다. 반도체 중심의 장세에서 IT 외의 섹터에 대해선 압축 대응이 요구되는 현 국면에서 우호적인 업황임에도 소외되고 있는 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2026년 05월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 05일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,846원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,846원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,300원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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