[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 오리온(271560)에 대해 '2Q26 Pre: 계절적 비수기 불구하고 견조한 탑라인 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
하나증권에서 오리온(271560)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,643억원(YoY 11.2%), 1,390억원(YoY 14.4%)으로 추정한다. 계절적 비수기에도 불구하고 호실적이 이어질 것으로 기대한다. 오리온의 올해 실적 개선 Key는 중국이다. 중국은 올해 매출 1.4조원을 상회하여 역사적 매출을 경신할 것으로 전망한다. 약 10년 만에 두 자리 수 탑라인 성장이 가능해 보인다. 고성장 중인 간식 및 온라인 채널에서의 보폭 확대가 고무적이다. '간식 채널'은 '가성비'를 앞세우면서 코로나 이후 급성장 중이다. 하반기도 간식 채널 주요 Player 상장이 예정 되어 있다는 점을 감안시, 올해~내년 간식 채널 점포 수 확장은 유효해 보인다. 중국 및 러시아는 상대적으로 전쟁 기인한 부정적 영향(유틸리티, 부자재 등 비용 상승)이 제한적인 것으로 파악된다. 4~5월 비수기임에도 불구하고 중국은 간식 채널을 중심으로 고성장이 이어지고 있으며 위안화 강세도 실적에 긍정적 영향을 미치고 있다. 섹터 내 단기 실적 모멘텀이 가장 매력적이라고 판단한다. 올해 Top Pick 관점을 재차 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 05월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,062원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 174,062원 대비 26.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 195,000원 보다도 12.8% 높다. 이는 하나증권이 오리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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