[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '아르노 회장이 한달음에 찾아온 이유가 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '백화점, 2Q26에도 압도적인 성장: 관리매출액 기준 동사의 2Q26 기존점성장률 추세는 +20% 후반대 성장률을 보이는 것으로 추정한다. 6월은 전년대비 휴일 수가 2일이 적어 영업환경이 비우호적이나, 그럼에도 +20% 이상의 성장률을 유지할 수 있을 전망이다. 1Q26 +19% YoY 성장 대비 확대되고 있는 모습이다. 내수 강세가 지속되는 상황에서 외국인 매출 기여도 확대에 따른 영향으로 해석해볼 수 있겠다. 경쟁사 대비로도 약 +10%p가량 높은 성장 추세를 보여주고 있는 데, 이는 경쟁사 대비 상대적으로 높은 명품 매출 비중과 본점의 리뉴얼 효과 등에 따른 것이다. 경쟁사 대비 상대적 강세는 본점 리뉴얼의 기저가 동일해지는 11월 이전까지는 최소한 이어질 수 있을 전망이다. 리뉴얼에 따른 상각비 증가 영향으로 백화점의 마진 확장은 경쟁사 대비 상대적으로 약세를 보였으나, 상각비의 기저가 높아지는 하반기부터는 본격적으로 영업 레버리지 효과가 시현될 수 있을 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 660,000원 -> 770,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2026년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 12일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 770,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 611,053원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 611,053원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -14.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 611,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,500원 대비 137.3% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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