[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '돋보이는 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q 지배주주순이익은 4,509억원 (+81.5% YoY, +109.7% QoQ)으로 컨센서스를 16.8% 상회했다. 양호한 증시환경 기반 순수탁수수료가 양호한 가운데, 운용손익이 예상을 크게 상회했다 (별도 순영업수익 + 56.6% YoY). 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 158,000원으로 상향한다. 양호한 국내 거래대금 기반 순이익 전망치 상향 조정을 반영했다 (4월 ~ 5월 6일 71조원 vs. 1Q26 67조원). 1) 코스피 중심 양호한 주식시장, 퇴직연금 주식비중 확대 등 동사의 리테일 강점이 두드러지는 환경이 조성되어 있는 가운데 (리테일 자산 496조원; +60.7% YoY), 2) 미국 온라인 증권사 IBKR과의 제휴 기반 외국인 통합계좌 등 추가적인 수익원 확보에도 적극적이다. 한편 3) 양호한 이익 체력 기반 주주환원에 대한 기대감도 유효하다 (별도 자기자본 7.7조원 vs. 동사의 주주환원 확대 기준 8조원).
'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 158,000원(+43.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2026년 02월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 43.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 158,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,812원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,812원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,357원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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