[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 고영(098460)에 대해 'AI가 AI했다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고영 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 고영(098460)에 대해 '1Q26 매출 727억원(42% YoY)으로 시장 기대치 상회하며 사상 최대 분기 실적 달성. 영업이익도 99억원(209% YoY, OPM 13.6%)으로 시장 기대치 상회. 목표주가 52,500원 상향, 투자의견 매수. 모처럼 몇 년 만에 전방 산업의 투자 수요가 활기를 띠고 있음. 그 주인공은 AI. 고객사들이 AI 서버와 광 모듈에 투자하면서 동사가 수혜를 받는 구조. 이와 동시에 몇 년간 공을 들여온 AI 솔루션 사업이 가시화되는 것도 긍정적. AI 솔루션 매출 81억원(46% YoY)으로 SMT 매출의 13% 수준. 동사는 리드타임이 짧아 재고를 활용한 실적추정이 어려움. 그러나 현재 AI트렌드를 고려할 때 올해 성장이 둔화될 이유는 찾기 어려움. 다만, 최근 인플레이션과 물류로 인해 원가가 상승하고 있어 레비러지 효과는 다소 제한적일 것. '26년 매출 3,030억원(30% YoY), 조정 EBITDA 644억원(65% YoY, 마진 21.3%) 예상.'라고 분석했다.
◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 52,500원(+45.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2026년 02월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 45.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 08일 20,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,500원을 제시하였다.
◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,900원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,900원 대비 19.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 50,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 고영의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,700원 대비 102.3% 상승하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고영 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 고영(098460)에 대해 '1Q26 매출 727억원(42% YoY)으로 시장 기대치 상회하며 사상 최대 분기 실적 달성. 영업이익도 99억원(209% YoY, OPM 13.6%)으로 시장 기대치 상회. 목표주가 52,500원 상향, 투자의견 매수. 모처럼 몇 년 만에 전방 산업의 투자 수요가 활기를 띠고 있음. 그 주인공은 AI. 고객사들이 AI 서버와 광 모듈에 투자하면서 동사가 수혜를 받는 구조. 이와 동시에 몇 년간 공을 들여온 AI 솔루션 사업이 가시화되는 것도 긍정적. AI 솔루션 매출 81억원(46% YoY)으로 SMT 매출의 13% 수준. 동사는 리드타임이 짧아 재고를 활용한 실적추정이 어려움. 그러나 현재 AI트렌드를 고려할 때 올해 성장이 둔화될 이유는 찾기 어려움. 다만, 최근 인플레이션과 물류로 인해 원가가 상승하고 있어 레비러지 효과는 다소 제한적일 것. '26년 매출 3,030억원(30% YoY), 조정 EBITDA 644억원(65% YoY, 마진 21.3%) 예상.'라고 분석했다.
◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 52,500원(+45.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2026년 02월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 45.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 08일 20,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,500원을 제시하였다.
◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,900원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,900원 대비 19.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 50,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 고영의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,700원 대비 102.3% 상승하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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