[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '대형 원전수주로 밸류에이션을 증명할 것'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 영업실적은 매출액 6.7조 원(YoY -10.4%), 영업이익 1,710억 원(YoY -19.8%)으로 추정한다. 영업이익은 컨센서스 1,659억 원에 부합할 것으로 판단한다. 탑라인은 지난해부터 이어진 주택 착공 부진에 따른 매출 공백 영향으로 감소했으나, 수익성은 매출 믹스 개선과 원가 안정 효과 등에 힘입어 방어된 것으로 추정한다. 1분기 수주는 약 3조 원 수준으로 대형 프로젝트 인식이 제한적이었다. 수주가 다소 부진하게 보이는 이유는 주요 프로젝트들의 발주 타임라인이 대부분 2분기 이후로 이연됐기 때문이다. 당초 제시했던 팰리세이드 SMR, 미국 전기로 제철소, 복정역세권, 파푸아뉴기니 LNG 등 주요 파이프라인은 2분기중 정상 발주될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 260,000원(+33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 03월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,714원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,714원 대비 36.3% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 246,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,026원 대비 119.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.