[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
키움증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 연결기준 영업이익 1,710억원(+7% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 별도기준 영업이익은 내수 소비경기 호조에 의한 할인점, 트레이더스 기존점 매출 증가에 따라, YoY 소폭 증가할 것으로 기대되나, 주요 자회사인 쓱닷컴, SCK컴퍼니, 이마트24, 신세계푸드(급식 사업 매각 영향) 등의 영업이익 YoY 감소가 지속되면서, 부진한 실적을 기록할 것으로 판단된다. 특히, SCK컴퍼니는 기존점 매출 증가가 정체되고, 달러강세에 따른 원가율 악화가 지속되면서, 수익성 악화가 지속되는 점이 우려스럽다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 01월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 14일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,727원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,727원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 104,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,462원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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