[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 'Atlas가 온다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2026년 역시나 이어가는 성장 기조. 그룹사 내 로봇 최대 수혜주: 2026년 매출액 65조 2,250억원(YoY +6.8%), 영업이익 3조 6,820억원(YoY +9.7%), OPM 5.6%(YoY +0.1%p)로 전망한다. 현대모비스는 Atlas에 적용되는 핵심 엑추에이터 전량을 수주하며, 로보틱스 구동부품 Tier-1 공급사로 본격 진입할 예정이다. 과거의 가능성 수준에서 사업 진입 단계로 넘어가는 중으로 자동차 부품 회사로서 가지고 있는 조향, 제동, 전동화, 센서 및 제어 기술을 로봇으로 수평전개 하는 스토리로 진화하고 있다. 현재 공식적으로 발표된 내용은 Atlas 플랫폼을 28년부터 연간 3만대 CAPA 규모로 시작한다는 점을 고려시 휴머노이드 가격을 대당 1억원, 3만대, 엑추에이터 원가(전체의 50%)를 가정시 연간 1.5조원의 매출이 기대된다. 추후 규모의 경제에 따른 휴머노이드 가격 하락이 예상되나 전반적인 물량 상승 효과와 레퍼렌스 확보에 따른 추가 고객사 확보의 긍정적 전개가 전망된다. BD향 기대 매출은 26년말 파일럿 라인 가동, 27년부터 반영될 것으로 예상되나 아직 동사의 실적에 반영하지 않았으며 추후 그리퍼, 센서, 배터리등 추가적인 수주 가능성이 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 01월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,038원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,038원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,609원 대비 56.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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