[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '실적 개선과 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '미얀마 및 Senex 가스전 증산, 광양 제2터미널 증설, 구동모터코아 멕시코및 폴란드 공장 준공 등 기존 사업의 역량 확대. 팜 밸류체인 완성과 희토류 사업 개발 및 핵연료 신사업 진출 등 성장동력 확보에 매진 중임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결 매출액 8.1조원(+2.3% YoY), 영업이익 2,148억원(+48.5% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 지난해 4분기 낮은 기저효과와 함께 에너지사업의 실적 정상화와 소재사업의 견조한 이익 창출 때문임. [에너지사업] E&P(SENEX의 판매량 증가로 영업 이익의 증익), LNG/터미널(임대 및 LPG 증열 매출 증가), 발전(용량요금 증가 및 연료비 절감으로 수익성 개선) 등 고르게 개선될 것임. [소재사업] 철강(미국 관세 영향에도 달러 대비 유로화 강세로 증익), 투자법인(인니팜 증익, 모터코어 견조)의 호조에도 불구, 철강원료 및 화학 관련 산업 시황 침체로 무역법인과 소재바이오 부문의 수익성 하락이 불가피할 전망임.'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 10월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 06일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 04일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,667원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 73,000원은 25년 10월 28일 발표한 미래에셋증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,667원 대비 6.3% 높은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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