[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 선익시스템(171090)에 대해 'NDR 후기: 1회성 실적에 대한 우려는 그만'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '3분기 실적 시장 기대치 상회. 1회성 실적에 대한 우려는 벗어날 때: 동사는 금년 3분기 누적 실적 기준 사상 최대 영업실적을 달성했음에도 주가는 부진한 모습을 보였다. 다소 아쉬웠던 주가의 배경에는 1회성 실적에 대한 우려가 존재한다. 그렇지만, 8세대 Fab 증설 사이클이 시작되고, OLEDoS와 페로브스카이트가 본격적으로 성장하는 현시점에서는 피크아웃에 대한 우려보다 실적 성장에 대한 기대감을 갖는 것이 합리적이라고 판단한다. 2026년은 실적의 지속 가능성을 입증할 분기점이 될 것이다. 내년 기대되는 모멘텀은 크게 1) 중화권 고객사향 신규 수주, 2) OLEDoS 양산 라인 증설 사이클 본격화이다. 두 가지 분야 모두 충분한 레퍼런스와 기술력을 확보함에 따라 안정적인 수주가 기대된다. 다만, 상저하고의 계절성이 예상되어 내년 연간 실적과 수주잔고에 집중할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 11월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 22일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,000원 대비 7.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 69,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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