[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 LX홀딩스(383800)에 대해 '실적 호조와 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX홀딩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LX홀딩스(383800)에 대해 '자회사들의 실적 개선에 따른 지분법이익 확대와 배당금과 상표권 수익 증가로 주주환원 여력 크게 제고됨. 배당성향 확대로 배당주로서의 매력도 돋보임. 주주가치 제고를 위한 노력을 실행 중에 있음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 매출액 790억원(+43.7% YoY), 영업이익 714억원(+46.9% YoY)으로 전분기의 큰 폭 부진과는 달리 양호한 실적을 기록하며 당초 전망치를 상회함. 별도 부문(상표권수익, 용역수익)의 견조한 증가와 함께 연결 자회사 들의 양호한 실적에 따른 지분법이익의 큰 폭 증가 때문임. LX하우시스(국내 건설경기 침체로 건축자재 부진)를 제외하고, LX인터내셔널(주요 광산 증산에 따른 자원 부문 실적 개선과 물동량 증가에 따른 물류 부문 영업이익 증가), LX세미콘(재고 비축 수요 및 환율 상승 효과), LX MMA(고판가 제품 매출 비중 확대와 원재료가 하락에 따른 스프레드 개선) 등은 양호한 실적을 기록함.'라고 밝혔다.


◆ LX홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 9,500원(+11.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2025년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 08일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.


◆ LX홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,600원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,600원 대비 10.5% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 8,300원 보다도 14.5% 높다. 이는 흥국증권이 LX홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,867원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 LX홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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