[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 신세계푸드(031440)에 대해 '4Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계푸드 리포트 주요내용
iM증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 '4Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,864억원 (+2.6% YoY), 84억원 (+38.5 % YoY)으로 추정한다. 외식경기 둔화에도 기존대비 개선된 원가 및 비용효율화 부분이 영업실적에 반영되면서 시장 기대치에 부합하는 실적 시현이 예상된다. 4분기 시기를 고려할 때 일회성비용 반영에 따른 일부 변동은 가능하나, 기존에 보인 손실에 따른 대손발생 등 사업부문 악화와 관련된 부분이 아님을 감안, 기초체력에 이슈가 없어 오히려 25년 이익 성장률에 (+)요인으로 작용할 공산이 크다.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 58,000원으로 조정. 급식 중심의 견조한 시장상황에 자체적인 수익개선 노력이 유효하다. 경기를 비롯한 대외변수 악화 영향이 지속되고 있어 관련 target multiple 변경 및 관련 목표 주가 조정이 불가피하나, 여타 동종업체대비 외식 및 매입유통부문 거래처가 일반 음식점보다는 상대적으로 소비악화 영향이 덜한 패스트푸드점 익스포저가 높다는 점을 감안할 필요가 있다. 24년부터 가시화된 부문별 마진 개선에 초점을 둔 전략 방향성과 대외변수 개선이 맞물릴 경우 관련된 향후 이익회복 가능성을 고려, 실적개선 및 주가 우상향 흐름은 유효할 전망이다'라고 밝혔다.


◆ 신세계푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 58,000원(-7.9%)
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 04월 04일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다.


◆ 신세계푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,500원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,500원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 신세계푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,333원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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