[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 '[3Q24 Preview] A/S와 전장부품 견조, 전동화는 저점 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '매출액 14.5조원(+1.7% YoY), 영업이익 6,657억원(-3.6 YoY) 전망. 전동화 물량 저점 구간 통과, SDV 전환에 따른 전장 수혜 강화. 4Q 주가 상승 모멘텀 기대, 투자의견 Buy, TP 300,000원 유지. 부정적 전동화 믹스 효과 축소 및 전장부품 매출 성장세에 따른 실적 개선 방향성 명확. 그리고, A/S부문의 견조한 고마진 지속은 동사의 손익 개선에 기여. 현대차-GM 포괄적 협력은 PE, BSA 등 동사의 전동화 시스템에 대한 Non-Captive 매출 확대에 있어 새로운 활로가 될 전망. 11월 예정인 ‘2024 CEO Investor Day’를 통해 주주환원 및 중장기 전동화/SDV 전략 제시 예상 으로 4Q 자동차 부품주 중 밸류업 모멘텀 기대 종목으로 부상 가능성 주목.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,400원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,400원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,458원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '매출액 14.5조원(+1.7% YoY), 영업이익 6,657억원(-3.6 YoY) 전망. 전동화 물량 저점 구간 통과, SDV 전환에 따른 전장 수혜 강화. 4Q 주가 상승 모멘텀 기대, 투자의견 Buy, TP 300,000원 유지. 부정적 전동화 믹스 효과 축소 및 전장부품 매출 성장세에 따른 실적 개선 방향성 명확. 그리고, A/S부문의 견조한 고마진 지속은 동사의 손익 개선에 기여. 현대차-GM 포괄적 협력은 PE, BSA 등 동사의 전동화 시스템에 대한 Non-Captive 매출 확대에 있어 새로운 활로가 될 전망. 11월 예정인 ‘2024 CEO Investor Day’를 통해 주주환원 및 중장기 전동화/SDV 전략 제시 예상 으로 4Q 자동차 부품주 중 밸류업 모멘텀 기대 종목으로 부상 가능성 주목.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,400원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,400원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,458원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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