[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 크래프톤(259960)에 대해 '대체 불가능'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 490,000원으로 게임 업종 Top Pick을 유지. 크래프톤은 올해 +68.4%라는 높은 수익률을 기록했으나 여전히 12MF PER 15.5배 수준으로 밸류에이션 매력이 높아 비중 확대를 권고. 현재 출시 준비 중인 게임들과 독립스튜디오에서 개발하고 있는 20개 이상의 미공개 파이프라인의 성공을 가정하지 않은 추정치임을 감안하면 업사이드는 더 커질 수 있음. 4분기부터 출시 예정인 신작들이 가시화되면서 IP 집중에 대한 우려도 일부 해소될 전망. [다크앤다커 M], [인조이], [오버데어]가 출시를 준비 중이며 11월 지스타 2024에서는 [딩컴 모바일]과 [프로젝트 아크]를 추가로 공개할 계획.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 연결 기준 매출액 6,444억원(+43.1%YoY, -8.9%QoQ), 영업이익 2,480 억원(+31.1%YoY, -25.3%QoQ, OPM 38.5%)를 기록하며 컨센서스에 부합할 전망. 제 2의 전성기를 맞이하고 있는 [배틀그라운드]가 있어 가능. 7월 PC, 모바일에서 동시 진행한 람보르기니 콜라보가 트래픽과 실적 성장에 기여. 2024년 매출액 2조 7,075억원(+41.7%YoY), 영업이익 1조 1,278억원 (+46.8%YoY, OPM 41.7%)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 08월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,048원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 419,048원 대비 16.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 470,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 하나증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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