[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 대한항공(003490)에 대해 '4Q23 Preview: 이제는 다시 화물운임이 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4분기 실적은 매출액은 전분기대비 0.4% 늘어난 4.3조원, 영업이익은 24% 줄어든 4,100억원으로 추정. 이번엔 계절성을 이기지 못해 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망. 항공화물 운임은 팬데믹 이전보다 30% 이상 높은 수준. 합병 불확실성은 새롭지 않고 대신 수에즈 반사수혜에 주목할 차례. 1분기는 유가 하락 효과가 본격적으로 반영되는 한편 다시 국제선 여객 성수기임. 반대로 화물은 계절적으로 비수기지만, 수에즈 운하 통행중단이 장기화되는 만큼 컨테이너 해운의 대체재인 항공화물 시장의 반사이익에 대해 주목해야 함.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '반면 주가는 여전히 아시아나항공 인수 관련 불확실성을 더 우려하고 있어 2024F PBR 은 역사적 저점이며 PER도 이제 7배에 불과함. 10월 EU에 제출한 합병계획에서 조건이 더 나빠질 가능성은 제한적이라는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,929원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,154원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4분기 실적은 매출액은 전분기대비 0.4% 늘어난 4.3조원, 영업이익은 24% 줄어든 4,100억원으로 추정. 이번엔 계절성을 이기지 못해 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망. 항공화물 운임은 팬데믹 이전보다 30% 이상 높은 수준. 합병 불확실성은 새롭지 않고 대신 수에즈 반사수혜에 주목할 차례. 1분기는 유가 하락 효과가 본격적으로 반영되는 한편 다시 국제선 여객 성수기임. 반대로 화물은 계절적으로 비수기지만, 수에즈 운하 통행중단이 장기화되는 만큼 컨테이너 해운의 대체재인 항공화물 시장의 반사이익에 대해 주목해야 함.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '반면 주가는 여전히 아시아나항공 인수 관련 불확실성을 더 우려하고 있어 2024F PBR 은 역사적 저점이며 PER도 이제 7배에 불과함. 10월 EU에 제출한 합병계획에서 조건이 더 나빠질 가능성은 제한적이라는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,929원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,154원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.