[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 '실적과 밸류에이션 모두 상승 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 실적 상승 요인: 10월 수수료 인상한 브랜드스토어 성장률이 높고(YoY+46%, 3Q23), 8%의 高수수료인 KREAM이 고성장 중이며, Poshmark 광고 성장(1P+3P)에 24년 거래액 성장까지 이어지면 전체 실적 및 영업이익률 개선 전망. 외부결제 증가에 의한 핀테크 고성장(YoY+15%),웹툰 IP 영상화 증가에 따른 매출증가 (YoY+40%), AI가더해지는 클라우드 등 (YoY+30%) 고르게 고성장 중, 24년 실적 개선 전망. 여기에 경기회복 및 플레이스 광고 호조(YoY+70%), AI 타겟 등 동사 매출의 가장 큰 비중(37%)을 차지하는 광고매출 개선 예상되는 바, 2024년 두자릿수 성장(YoY +12%) 및 영업이익률 개선 (16.3%) 전망. 밸류에이션 상승 요인: PBR은 2003년 상장 후 역사적 최저 수준(1.2배), 시총/영업이익 PER은 Alphabet 대비 2배에서 현재는 유사한 수준. 현재 글로벌 AI 수익은 모두 클라우드와 결합, 동사 AI+클라우드에서 구체적인 성과 기대'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,696원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,696원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,450원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 실적 상승 요인: 10월 수수료 인상한 브랜드스토어 성장률이 높고(YoY+46%, 3Q23), 8%의 高수수료인 KREAM이 고성장 중이며, Poshmark 광고 성장(1P+3P)에 24년 거래액 성장까지 이어지면 전체 실적 및 영업이익률 개선 전망. 외부결제 증가에 의한 핀테크 고성장(YoY+15%),웹툰 IP 영상화 증가에 따른 매출증가 (YoY+40%), AI가더해지는 클라우드 등 (YoY+30%) 고르게 고성장 중, 24년 실적 개선 전망. 여기에 경기회복 및 플레이스 광고 호조(YoY+70%), AI 타겟 등 동사 매출의 가장 큰 비중(37%)을 차지하는 광고매출 개선 예상되는 바, 2024년 두자릿수 성장(YoY +12%) 및 영업이익률 개선 (16.3%) 전망. 밸류에이션 상승 요인: PBR은 2003년 상장 후 역사적 최저 수준(1.2배), 시총/영업이익 PER은 Alphabet 대비 2배에서 현재는 유사한 수준. 현재 글로벌 AI 수익은 모두 클라우드와 결합, 동사 AI+클라우드에서 구체적인 성과 기대'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,696원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,696원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,450원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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