[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 Review: 다가오는 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
상상인증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 6,544억원, 영업이익 435억원으로 시장 기대치를 상회하는 이익을 시현. 전분기 크게 역성장하며 하반기 이익에 대한 눈높이도 낮아졌으나, 비용 절감을 통해 감익 폭이 제한된 모습. 상반기까지 공격적으로 집행되었던 맥주 신제품 출시 및 경쟁사의 소주 신제품 대응을 위한 마케팅비는 당분기 중 증가율이 크게 둔화.(광고선전비 yoy 증가율: 1Q +85%, 2Q +50%, 3Q +6%) 현재 하이트진로의 시장 점유율은 소주 67%, 맥주 38-39% 수준으로 추산되며, 소주는 기존 수준을 유지하고 맥주는 소폭 증가 하고 있는 것으로 파악. 한편, 4Q부터 출고가 인상 효과와 함께 내년에도 전반적인 비용의 효율화가 이어질 것으로 예상됨에 따라 기존대비 증익 폭이 확대된 턴어라운드가 시작될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 07월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,500원 보다는 16.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
상상인증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 6,544억원, 영업이익 435억원으로 시장 기대치를 상회하는 이익을 시현. 전분기 크게 역성장하며 하반기 이익에 대한 눈높이도 낮아졌으나, 비용 절감을 통해 감익 폭이 제한된 모습. 상반기까지 공격적으로 집행되었던 맥주 신제품 출시 및 경쟁사의 소주 신제품 대응을 위한 마케팅비는 당분기 중 증가율이 크게 둔화.(광고선전비 yoy 증가율: 1Q +85%, 2Q +50%, 3Q +6%) 현재 하이트진로의 시장 점유율은 소주 67%, 맥주 38-39% 수준으로 추산되며, 소주는 기존 수준을 유지하고 맥주는 소폭 증가 하고 있는 것으로 파악. 한편, 4Q부터 출고가 인상 효과와 함께 내년에도 전반적인 비용의 효율화가 이어질 것으로 예상됨에 따라 기존대비 증익 폭이 확대된 턴어라운드가 시작될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 07월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,500원 보다는 16.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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