[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 네오위즈(095660)에 대해 'P의 거짓 히트성공, 대한민국 게임 역사를 새로 쓰다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
상상인증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,401억원, 영업이익 471억원 전망. 3분기는 예상했던 대로 P의거짓 출시와 파우게임즈 연결편입, 그리고 브라운더스트 이연매출 반영으로 최근 들어 최고 실적 달성할 것이 확실. P의거짓 3분기 매출은 486억원을 전망. 어제 자로 P의거짓은 100만장 판매를 달성. 이에 '23년 판매량은 당사 추정('23년 120만장)을 상회한 150만장을 전망. 또한, 기존 2년간 200만장 판매의견을 250만장으로 상향하고, 게임주 Top-pick을 유지. 보통 콘솔의 초기 판매량에는 마케팅 역량이 크고, 후기 판매량에는 입소문 및 유저들의 평가가 주요하게 작용. P의거짓은 플레이스테이션 유저평점 4.8(최상위권,5점만점), 스팀 압도적 긍정적, 메타스코어 82점으로 평가면에서는 근래 출시된 소울라이크 게임 중 가장 높은 평가를 받고 있음. 향후 할인 및 DLC 판매시기에 후속적인 판매가 높을 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 ''24년에도 P의거짓 DLC, 영웅전설IP 신작, MMORPG 신작,던만추 IP 신작 등 많은 게임들이 출시 예정. 현재 흐름대로 본다면 '24년은 감익이 아니라 오히려 성장할 것이 기대. 현재 24F PER 8배 수준에 불과. 국내 역사상 최초로 PC/콘솔 AAA게임 히트를 성공시켰기 때문에 이를 밸류에이션에 고려해야 하며, 추후 신작들의 HIT RATIO도 높여 추정하는 것이 정당. 매수를 권고'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 53,000원(-18.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 06월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 13일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,700원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,700원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 -22.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,750원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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