[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 신한지주(055550)에 대해 '2022년(E) 지배주주순이익 최대실적(+21%YoY) 대비 PBR 0.4배에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2022년(E) 지배주주순이익 +20.9%yoy인 4.9조원의 최대실적 예상. 2023년(E) 신한금투빌딩 매각이익 소멸과 고금리 지속 및 경기둔화 우려에도 이자 이익 증가(+5.6%yoy)와 대손충당금전입(+3.3%yoy) 및 판관비(+1.8%yoy) 제한 등 비용관리 노력에 따라 이익감소 폭 -1.7%yoy로 크지 않을 전망. 자사주 매입 및 소각 정책 강화로 주주친화정책 지속될 전망. 반면 PER 3.8배 및 ROE 10.0% 대비 PBR 0.4배에 불과'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 +18.1%yoy(-65.9%qoq, 전분기 신한금투빌딩 매각이익 세후 3,200억원 발생)인 5,431억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 06월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 06일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,647원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2022년(E) 지배주주순이익 +20.9%yoy인 4.9조원의 최대실적 예상. 2023년(E) 신한금투빌딩 매각이익 소멸과 고금리 지속 및 경기둔화 우려에도 이자 이익 증가(+5.6%yoy)와 대손충당금전입(+3.3%yoy) 및 판관비(+1.8%yoy) 제한 등 비용관리 노력에 따라 이익감소 폭 -1.7%yoy로 크지 않을 전망. 자사주 매입 및 소각 정책 강화로 주주친화정책 지속될 전망. 반면 PER 3.8배 및 ROE 10.0% 대비 PBR 0.4배에 불과'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 +18.1%yoy(-65.9%qoq, 전분기 신한금투빌딩 매각이익 세후 3,200억원 발생)인 5,431억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 06월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 06일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,647원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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