[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 BGF리테일(282330)에 대해 '슈퍼마켓과 편의점의 한판 승부가 시작되었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 245,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '지난 수년간 편의점업은 포화되었다 간주됨. 지난 5년간 출점을 제한하는, ‘담배소매인 거리제한’ 등과 같은 제도들이 도입된 데 따른 영향. 하지만 그 이후에도 점포 수는 꾸준히 증가. 여기에 코로나19를 계기로 객단가도 레벨업. 당사는 이 배경에, 편의점이 가계의 식료품 구매 제1 채널로 re-positioning되는 현상이 자리하고 있기 때문이라 생각. 1) 최근 3년 새 1인가구 비중이 급증 (특히 20-30대); 2) 편의점에선 코로나19에 대응해 내식 수요 중심으로 MD 개편. 2021년 기준 식료품 시장 규모는 129조원인데, 이때 편의점 시장 규모는 28조원에 불과. 슈퍼마켓 시장이 45조원으로 가장 가계 식료품 공급의 제1채널 역할을 하고 있는데, 슈퍼마켓 시장의 약 50%를 차지하는 영세사업자의 편의점업계 편입이 계속 진행되며 점포 수 증가와, 객단가 강세가 유지될 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q22E 매출액 1.89조원 (+11% y-y), 영업이익 767억원으로 (+31% y-y) 전망'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 245,000원 -> 245,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 245,000원은 2022년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 245,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 206,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 19일 최저 목표가인 195,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 245,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,812원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 245,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,812원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 270,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,133원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '지난 수년간 편의점업은 포화되었다 간주됨. 지난 5년간 출점을 제한하는, ‘담배소매인 거리제한’ 등과 같은 제도들이 도입된 데 따른 영향. 하지만 그 이후에도 점포 수는 꾸준히 증가. 여기에 코로나19를 계기로 객단가도 레벨업. 당사는 이 배경에, 편의점이 가계의 식료품 구매 제1 채널로 re-positioning되는 현상이 자리하고 있기 때문이라 생각. 1) 최근 3년 새 1인가구 비중이 급증 (특히 20-30대); 2) 편의점에선 코로나19에 대응해 내식 수요 중심으로 MD 개편. 2021년 기준 식료품 시장 규모는 129조원인데, 이때 편의점 시장 규모는 28조원에 불과. 슈퍼마켓 시장이 45조원으로 가장 가계 식료품 공급의 제1채널 역할을 하고 있는데, 슈퍼마켓 시장의 약 50%를 차지하는 영세사업자의 편의점업계 편입이 계속 진행되며 점포 수 증가와, 객단가 강세가 유지될 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q22E 매출액 1.89조원 (+11% y-y), 영업이익 767억원으로 (+31% y-y) 전망'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 245,000원 -> 245,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 245,000원은 2022년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 245,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 206,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 19일 최저 목표가인 195,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 245,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,812원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 245,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,812원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 270,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,133원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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