[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 네패스(033640)에 대해 '도약의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네패스 리포트 주요내용
현대차증권에서 네패스(033640)에 대해 '동사의 주요 성장 모멘텀인 FO-PLP 사업은 기존 전망대로 22년 상반기 생산 안정화 및 생산 시작, 하반기에는 5K 캐파를 확보 및 본격적인 가동률 상승과 함께 매출과 수익성이 증가하는 시점이 될 것으로 전망, 올해 FO-PLP를 포함한 네패스라웨 매출은 1,260억원(YoY 217%) 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,217억원(QoQ 13.3%, YoY 37.9%)과 -73억원(QoQ 적자 지속, YoY 적자전환, OPM-6.0%)를 기록하며 기존 당사 추정치 하회하였음. 동사의 2022년은 본업의 성장, 네패스아크의 성장, 그리고 FO-PLP사업의 본격적인 시작과 함께 전사 실적은 매출액 6,062억원과 영업이익 515억원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 네패스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 52,000원(-3.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 11월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 06일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 09일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ 네패스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,000원 대비 10.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 현대차증권이 네패스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,400원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 네패스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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