[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 에스원(012750)에 대해 '3Q20 PREVIEW: 마진 믹스의 일시적 악화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 ' 가입자 베이스로 매출이 발생하는 비즈니스 모델 특성상 매출 역성장이 나타날 가능성은 물론 제한적이기 때문에, 궁극적으로는 마진의 안정화가 필요한 시점으로 보임. 삼성물산이 수주한 방글라데시 다카국제공항에 보안 계약을 체결한 것으로 파악되어 장기적으로 해외 매출 잔고를 보유하게 되었다는 점은 긍정적. 카카오모빌리티와 함께 무인파킹 솔루션 출시 등 비대면 비즈니스의 저변을 확대하고 있기 때문에, 추후 알파 성장성 역시 기대해볼만한 부문. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q20 매출액은 5,474억원으로 전년동기대비 2.3% 증가, 컨센서스에 부합했음. 반면 영업이익은 459억원으로 전년동기대비 6.6% 감소, 컨센서스 영업이익 506억원 대비 9.3% 하회하는 다소 아쉬운 실적을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 10월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,600원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,600원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 ' 가입자 베이스로 매출이 발생하는 비즈니스 모델 특성상 매출 역성장이 나타날 가능성은 물론 제한적이기 때문에, 궁극적으로는 마진의 안정화가 필요한 시점으로 보임. 삼성물산이 수주한 방글라데시 다카국제공항에 보안 계약을 체결한 것으로 파악되어 장기적으로 해외 매출 잔고를 보유하게 되었다는 점은 긍정적. 카카오모빌리티와 함께 무인파킹 솔루션 출시 등 비대면 비즈니스의 저변을 확대하고 있기 때문에, 추후 알파 성장성 역시 기대해볼만한 부문. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q20 매출액은 5,474억원으로 전년동기대비 2.3% 증가, 컨센서스에 부합했음. 반면 영업이익은 459억원으로 전년동기대비 6.6% 감소, 컨센서스 영업이익 506억원 대비 9.3% 하회하는 다소 아쉬운 실적을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 10월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,600원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,600원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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