[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '속도의 차이일 뿐 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '-전략 방향성에 대한 기대 유효, ① 카테고리 확장, ② 판매 채널 다변화
-3Q19E: 매출액 +8% YoY, 영업이익 +38% YoY: 3분기 실적의 주안점은 화장품 매출 증가와 지분법 자회사 성장에 있다 (신세계사이먼, 몽클레르신세계, 셀린신세계, 신세계인터코스코리아 포함).
-① 화장품: 고성장 지속, ② 생활용품: 출점 비용 증가, ③ 의류: 비수기 영향, ④ 자회사: 지분법 이익 확대 예상 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '① 의류: 저변 확대를 꾀하고 있다. 패션잡화 ‘로우로우’에 대한 지분 투자 (지분율 35%, 매입 규모 16억8천만원)와 여성복 ‘톰보이’의 중국 진출이 실례이다. ② 생활용품: ‘자주’의 경우 非 이마트향 출점을 통해 신성장을 모색하고 있다. ③ 화장품: ‘비디비치’는 채널 다변화 (T-mall 입점) 및 라인업 강화 (기초 화장품)를 기반으로 지속 가능한 성장을 도모하고 있다. 스테디셀러 (폼클렌징) 보유는 덤이다. 신규 브랜드 론칭 (2H20E)에 따른 포트폴리오 강화 또한 기대된다'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 08월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 13일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,727원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,727원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,222원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '-전략 방향성에 대한 기대 유효, ① 카테고리 확장, ② 판매 채널 다변화
-3Q19E: 매출액 +8% YoY, 영업이익 +38% YoY: 3분기 실적의 주안점은 화장품 매출 증가와 지분법 자회사 성장에 있다 (신세계사이먼, 몽클레르신세계, 셀린신세계, 신세계인터코스코리아 포함).
-① 화장품: 고성장 지속, ② 생활용품: 출점 비용 증가, ③ 의류: 비수기 영향, ④ 자회사: 지분법 이익 확대 예상 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '① 의류: 저변 확대를 꾀하고 있다. 패션잡화 ‘로우로우’에 대한 지분 투자 (지분율 35%, 매입 규모 16억8천만원)와 여성복 ‘톰보이’의 중국 진출이 실례이다. ② 생활용품: ‘자주’의 경우 非 이마트향 출점을 통해 신성장을 모색하고 있다. ③ 화장품: ‘비디비치’는 채널 다변화 (T-mall 입점) 및 라인업 강화 (기초 화장품)를 기반으로 지속 가능한 성장을 도모하고 있다. 스테디셀러 (폼클렌징) 보유는 덤이다. 신규 브랜드 론칭 (2H20E)에 따른 포트폴리오 강화 또한 기대된다'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 08월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 13일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,727원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,727원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,222원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.