[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 빙그레(005180)에 대해 '3분기도 역기저 효과로 감익 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '지난 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,494억원(+3.0% yoy), 206억원(-5.7% yoy)을 기록: 우려된 바와 같이 폭염 수혜로 이익 개선폭이 컸던 2Q19 빙과류 실적이 역기저 효과로 작용했고, 성수기를 맞
아 매출 활성화 측면의 마케팅 비용을 확대함에 따라 이익이 감소한 것으로 파악됨.
- 역기저 부담과 비용 증가로 3분기 영업이익 5.6%(yoy) 감소 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사는 2017년 가정간편식(헬로빙그레)을 시작으로 2018년 펫푸드(에버그로), 올해는 건강기능식품(TFT-비바시티) 시장에 진출함. 초기 비용 부담이 있지만 주력 사업의 중장기 성장성이 제한적인 가운데 사업 다각화 추진 및 해외판로 확대는 긍정적. 풍부한 현금성 자산을 바탕으로 향후 보다 적극적인 체질 개선 가능성도 있다고 판단됨에 따라 매수 의견을 유지함'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 03월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 13일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,600원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 19년 08월 19일 발표한 신한금융투자의 79,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,600원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 빙그레의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,800원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '지난 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,494억원(+3.0% yoy), 206억원(-5.7% yoy)을 기록: 우려된 바와 같이 폭염 수혜로 이익 개선폭이 컸던 2Q19 빙과류 실적이 역기저 효과로 작용했고, 성수기를 맞
아 매출 활성화 측면의 마케팅 비용을 확대함에 따라 이익이 감소한 것으로 파악됨.
- 역기저 부담과 비용 증가로 3분기 영업이익 5.6%(yoy) 감소 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사는 2017년 가정간편식(헬로빙그레)을 시작으로 2018년 펫푸드(에버그로), 올해는 건강기능식품(TFT-비바시티) 시장에 진출함. 초기 비용 부담이 있지만 주력 사업의 중장기 성장성이 제한적인 가운데 사업 다각화 추진 및 해외판로 확대는 긍정적. 풍부한 현금성 자산을 바탕으로 향후 보다 적극적인 체질 개선 가능성도 있다고 판단됨에 따라 매수 의견을 유지함'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 03월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 13일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,600원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 19년 08월 19일 발표한 신한금융투자의 79,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,600원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 빙그레의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,800원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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