[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 '어닝 서프라이즈, 배당수익률 8.8% 예상'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '주주환원율 확대 안해도 8%대 배당 수익률 달성 가능. 연간 이익 추정치 1.2조원으로 상향. 24F DPS 3,000원, DY 8.8% 감안 시 PBR 0.48x, ROE 19%는 피어 대비 과도한 저평가. 업종 Top Pick. 1Q24 Review: 순이익 4,773억원(+51.4% YoY), 어닝 서프라이즈. 24F BPS 70,922원에 Target P/B 0.7x 적용, 목표주가 5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'OP 6,411억원(+52.7%, 이하 YoY), NP 4,773억원(+51.4%, 컨센 2,611억원), 어닝 서프라이즈. IBNR 적립 기준 변경 관련 약 2,700억원 환입 영향. 이를 제외한 경상 이익은 시장 컨센서스에 부합. [장기 및 CSM] 월평균 보장성 121억원(+7%), CSM 배수 11.1x(-2x). [예실차 및 기타] 예실차 -470억원(적지), 보험금 -313억원(+174억원), 사업비 -158억원(적전). [자동차/일반] 자동차 424억원(-43.9%), 일반 469억원(+82.6%). [자산운용] 투자영업이익률 3.1%, 처분손실 95억원, 부동산 수익증권 평가손실 610억원, 해외부동산 평가손실 700억원 반영. [자본정책] K-ICS 167.8%(-5.4%p), 할인율 변경 효과로 -9%p 하락. '라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 03월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,271원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,271원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 58,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,271원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '주주환원율 확대 안해도 8%대 배당 수익률 달성 가능. 연간 이익 추정치 1.2조원으로 상향. 24F DPS 3,000원, DY 8.8% 감안 시 PBR 0.48x, ROE 19%는 피어 대비 과도한 저평가. 업종 Top Pick. 1Q24 Review: 순이익 4,773억원(+51.4% YoY), 어닝 서프라이즈. 24F BPS 70,922원에 Target P/B 0.7x 적용, 목표주가 5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'OP 6,411억원(+52.7%, 이하 YoY), NP 4,773억원(+51.4%, 컨센 2,611억원), 어닝 서프라이즈. IBNR 적립 기준 변경 관련 약 2,700억원 환입 영향. 이를 제외한 경상 이익은 시장 컨센서스에 부합. [장기 및 CSM] 월평균 보장성 121억원(+7%), CSM 배수 11.1x(-2x). [예실차 및 기타] 예실차 -470억원(적지), 보험금 -313억원(+174억원), 사업비 -158억원(적전). [자동차/일반] 자동차 424억원(-43.9%), 일반 469억원(+82.6%). [자산운용] 투자영업이익률 3.1%, 처분손실 95억원, 부동산 수익증권 평가손실 610억원, 해외부동산 평가손실 700억원 반영. [자본정책] K-ICS 167.8%(-5.4%p), 할인율 변경 효과로 -9%p 하락. '라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 03월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,271원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,271원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 58,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,271원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.