[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 'CET1 12.4% vs 예상치 하회한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1분기 이익은 컨센 서스를 하회한 반면 자본비율은 눈에 띄게 상승. 1분기 지배순이익은 6,156억원 (컨센서스 15.7% 하회), CET1 비율은 12.42%(+29bp q-q)로, 올해 달성 목표(12.5%)에 근접. 최근 은행주 투자자들이 투자 판단 기준으로 자본비율을 중요시하는 건 맞지만, 그렇다고 예상을 크게 하회하는 실적이 상관없는 건 아님. 주주환원 확대를 위해 서는 자본비율 개선뿐만 아니라 주주환원의 재원인 이익의 안정적 창출도 필요. 물론 타사(신한, 하나)만큼 자본비율을 끌어올리면 그만큼 밸류에이션 갭 축소를 기대할 수 있지만, PBR 기준 동사(0.40배)는 이미 타사(0.41~0.45배)와 격차가 크지 않은 상황. 비록 이번 1분기 실적 부진의 배경에는 일회성 요인이 다수 있었지만, 결과적으로 아쉬운 측면이 있음'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 03월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,605원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,605원 대비 11.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 22,500원 보다도 2.2% 높다. 이는 NH투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,579원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1분기 이익은 컨센 서스를 하회한 반면 자본비율은 눈에 띄게 상승. 1분기 지배순이익은 6,156억원 (컨센서스 15.7% 하회), CET1 비율은 12.42%(+29bp q-q)로, 올해 달성 목표(12.5%)에 근접. 최근 은행주 투자자들이 투자 판단 기준으로 자본비율을 중요시하는 건 맞지만, 그렇다고 예상을 크게 하회하는 실적이 상관없는 건 아님. 주주환원 확대를 위해 서는 자본비율 개선뿐만 아니라 주주환원의 재원인 이익의 안정적 창출도 필요. 물론 타사(신한, 하나)만큼 자본비율을 끌어올리면 그만큼 밸류에이션 갭 축소를 기대할 수 있지만, PBR 기준 동사(0.40배)는 이미 타사(0.41~0.45배)와 격차가 크지 않은 상황. 비록 이번 1분기 실적 부진의 배경에는 일회성 요인이 다수 있었지만, 결과적으로 아쉬운 측면이 있음'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 03월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,605원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,605원 대비 11.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 22,500원 보다도 2.2% 높다. 이는 NH투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,579원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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