[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드 솔루션 관련 투자로 수익성 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '4Q24 실적은 매출액 3.61조 원, 영업이익 2,213억 원을 기록 하며 영업이익 컨센서스를 11% 하회한 것으로 추정. 대외향 일부 프로젝트들의 정산이 늦어지고, 자체 솔루션 플랫폼 관련 투자가 예상보다 크게 진행된 것이 실적 부진 이유로 파악. 현재 밸류에이션은 멀티플 박스권 최하단 수준으로 관계사향 물량 축소 우려가 대부분 반영된 수준. 1) 보유 현금을 통한 기업가치 제고 방안과, 2) 중장기 성장 전략의 구체화가 필요한 시점'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 11월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,375원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,375원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 167,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,471원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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