[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 '공급망 다변화 유일한 대안'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '대만 지진과 양안 관계의 지정학 리스크 등을 고려할 때 향후 삼성전자는 메모리와 파운드리 공급망 다변화의 유일한 대안으로 부각되고, 생성형 AI 시장에서도 매력적 파트너로 부각될 전망. ① 대만에 위치한 생산 시설이 글로벌 파운드리 공급의 69%를 차지하고, 글로벌 D램생산의 19%를 담당해 메모리와 파운드리 산업에서 대만의 단일 공급망 리스크가 커지고 있고, ② 삼성이 글로벌 시장에서 모바일과 가전을 통해 AI 플랫폼으로 활용될 수 있는 20억개 하드웨어 생태계를 확보하고 있기 때문에 AI 데이터센터 구축을 통한 점유율 확대를 추진 중인 글로벌 빅테크 업체 입장에서는 AI 반도체 생산과 하드웨어 생태계를 동시 확보한 삼성전자가 매력적 파트너로 부상하고 있기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 DS(메모리 반도체, 파운드리) 실적 개선으로 매출 71조원(+11% YoY +5% QoQ), 영업이익 6.6조원(+931% YoY, +134% QoQ, OPM 9.3%)을 기록해 어닝 서프라이즈를 시현. 12개월 목표주가 110,000원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 1분기 매출과 영업이익이 3Q22 이후 6개 분기 만에 최대 실적을 기록해 실적이 정상 궤도에 진입했고, ② 파운드리 사업의 경우 1Q24에 가동률 바닥을 확인, 올 하반기 흑자전환이 예상되어 파운드리 실적도 4Q22 이후 2년 만에 턴어라운드가 전망되기 때문. 따라서 2024년 DS 영업이익은 18.5조원으로 전년대비 33.4조원 개선이 기대되고, 2024년 매출과 영업이익은 308.6조원, 38.3조원으로 전년대비 각각 +19%, +483% 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,217원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,217원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '대만 지진과 양안 관계의 지정학 리스크 등을 고려할 때 향후 삼성전자는 메모리와 파운드리 공급망 다변화의 유일한 대안으로 부각되고, 생성형 AI 시장에서도 매력적 파트너로 부각될 전망. ① 대만에 위치한 생산 시설이 글로벌 파운드리 공급의 69%를 차지하고, 글로벌 D램생산의 19%를 담당해 메모리와 파운드리 산업에서 대만의 단일 공급망 리스크가 커지고 있고, ② 삼성이 글로벌 시장에서 모바일과 가전을 통해 AI 플랫폼으로 활용될 수 있는 20억개 하드웨어 생태계를 확보하고 있기 때문에 AI 데이터센터 구축을 통한 점유율 확대를 추진 중인 글로벌 빅테크 업체 입장에서는 AI 반도체 생산과 하드웨어 생태계를 동시 확보한 삼성전자가 매력적 파트너로 부상하고 있기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 DS(메모리 반도체, 파운드리) 실적 개선으로 매출 71조원(+11% YoY +5% QoQ), 영업이익 6.6조원(+931% YoY, +134% QoQ, OPM 9.3%)을 기록해 어닝 서프라이즈를 시현. 12개월 목표주가 110,000원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 1분기 매출과 영업이익이 3Q22 이후 6개 분기 만에 최대 실적을 기록해 실적이 정상 궤도에 진입했고, ② 파운드리 사업의 경우 1Q24에 가동률 바닥을 확인, 올 하반기 흑자전환이 예상되어 파운드리 실적도 4Q22 이후 2년 만에 턴어라운드가 전망되기 때문. 따라서 2024년 DS 영업이익은 18.5조원으로 전년대비 33.4조원 개선이 기대되고, 2024년 매출과 영업이익은 308.6조원, 38.3조원으로 전년대비 각각 +19%, +483% 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,217원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,217원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.