[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 현대미포조선(010620)에 대해 '이미 업황을 반영한 주가'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '동사 밸류에이션은 2020 P/B 0.5배 수준. 2016년 9억불(2020년 5월 누적 수주 8.1억불) 수주당시 평균 밸류에이션은 P/B 0.6배 수준으로 현재 밸류에이션은 이미 최악을 반영 중. 다운사이드 리스크 대비 업사이드 리스크가 큰 구간. 올해 수주잔고 증가로 2021년 이후 실적 개선 기대감 유효. 하반기에 발주 모멘텀이 쏠려 있는 점을 감안 시, 현재 주가 수준은 매력적.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2020년 5월 누적 수주금액은 8.1억달러(+11.5%, YoY), 2020년 수주 목표금액 36.5억달러의 22% 달성. 기타 대형 조선사 대비 양호한 수주실적 기록, 상반기 코로나 이슈로 수주 활동이 제한되었던 점을 감안하면 하반기로 갈수록 수주 모멘텀 가속화될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.


◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,743원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,743원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 68,000원 보다는 -32.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,743원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,542원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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