[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 파트론(091700)에 대해 '카메라 부진을 신사업으로 상쇄 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '하반기 실적 반등이 예상되는데, ① 갤럭시A51과 A71 등에 쿼드 카메라 모듈이 탑재되면서 중저가 라인업 내 쿼드 카메라 비중이 빠르게 증가할 것으로 추정되고, ② 갤럭시 노트20 (전/후면 카메라 모듈 공급 추정)이 출고가 인하 영향으로 양호한 출하량을 기록할 것으로 기대되며, ③ 신사업 매출이 본격화되어 카메라 모듈 의존도가 낮아질 것으로 전망되기 때문. 삼성전자 스마트폰, 예상보다 빠른 회복. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2020년 실적은 매출액 1조 729억원 (-15% YoY), 영업이익 534억원 (-49% YoY, 영업이익률 5.0%)으로 전망됨. 2분기 실적은 매출액 2,018억원 (-51% YoY), 영업적자 22억원 (적자전환, 영업이익률 -1.1%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 06월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 16일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 31일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,767원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,767원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,456원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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