[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 26일 네패스(033640)에 대해 '내일은 해가 뜬다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네패스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 네패스(033640)에 대해 '반도체 Advanced Packaging 업체. 향후 성장은 FO-WLP와 Test 부문에서 창출될 것으로 기대. FO-WLP 신규 고객사 확보로 2021년 큰 폭의 실적 성장을 기대. 대규모 투자가 집행된 Test 부문은 PMIC 물량 회복에 따른 가동률 증가가 예상됨. 2021년 하반기 흑자 전환이 기대. 더욱이 주요 고객사가 비메모리 CAPA를 확대하고 있고, 외부 OSAT 활용도가 증가하는 추세는 중장기적인 성장성을 기대하게 하는 요소로 판단.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 ' COVID-19로 3월부터 고객사의 PMIC 가동률이 크게 감소하였고 2분기는 저점을 기록할 것으로 예상. 따라서 동사의 2Q20F 매출액 680억원(-29.2% QoQ), 영업적자 -53억원(적전 QoQ)을 전망. 2020년 연간 실적은 수요 감소로 전년대비 소폭 감소한 매출액 3,469억원(-1.3% YoY)가 예상됨. 하지만 2019년 대비 고정비가 크게 증가하며 영업이익은 10억원(-98.3% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 네패스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.
◆ 네패스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,000원 대비 -4.3% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 케이프투자증권이 네패스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네패스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 네패스(033640)에 대해 '반도체 Advanced Packaging 업체. 향후 성장은 FO-WLP와 Test 부문에서 창출될 것으로 기대. FO-WLP 신규 고객사 확보로 2021년 큰 폭의 실적 성장을 기대. 대규모 투자가 집행된 Test 부문은 PMIC 물량 회복에 따른 가동률 증가가 예상됨. 2021년 하반기 흑자 전환이 기대. 더욱이 주요 고객사가 비메모리 CAPA를 확대하고 있고, 외부 OSAT 활용도가 증가하는 추세는 중장기적인 성장성을 기대하게 하는 요소로 판단.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 ' COVID-19로 3월부터 고객사의 PMIC 가동률이 크게 감소하였고 2분기는 저점을 기록할 것으로 예상. 따라서 동사의 2Q20F 매출액 680억원(-29.2% QoQ), 영업적자 -53억원(적전 QoQ)을 전망. 2020년 연간 실적은 수요 감소로 전년대비 소폭 감소한 매출액 3,469억원(-1.3% YoY)가 예상됨. 하지만 2019년 대비 고정비가 크게 증가하며 영업이익은 10억원(-98.3% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 네패스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.
◆ 네패스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,000원 대비 -4.3% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 케이프투자증권이 네패스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.