[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q19 시장 예상치 부합'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '국내 경쟁사 대비 마진 안정성은 높으나 최근 시장 부진의 지속될 경우 신규 투자 확대 중인 동사의 재무부담 가능성. 2020년 체코공장/ 유럽법인 BEP 도달 여부가 주가 회복의 관건. 주요 지역의 수요 부진이 지속되며 주요 타이어 업체 Vauation은 band 평균 수준 정체 장기적으로 유럽/중국 수요 회복 구체화 시 주가 회복 기대되나 단기 수요 부진은 부담 요인. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q19 영업이익은 515억원 기록, 컨센서스 13% 하회 전망. '라고 밝혔다.

한편 '부진한 시장 환경 속 유통 구조 변화로 가격 경쟁력 높은 브랜드 수요가 개선되는 환경에 수혜. 단기적 실적 차별화 용인이나 전반적 수요 부진으로 구조적 성장에 대해서는 확인 필요. 투자의견 M.PERFORM. 목표주가 9,000원 유지. '라고 전망했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 10월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 22일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,812원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,812원 대비 -23.8% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,500원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,350원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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