[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '오렌지라이프 100% 자회사, ROE 상승 요인 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 '신한지주는 당초 계획보다 빨리 자회사인 오렌지라이프의 잔여 지분을 전액 매입, 완전 자회사 하기로 결정하였다. 이에 따라 27일 종가 기준으로 볼 때 오렌지라이프를사실상 PBR 0.93배라는 저렴한 가격에 인수한 게 된다. 저렴한 가격에 우량 기업을 인수해 외형을 확장해 나가고 수익 구조를 다변화하는 경영전략을 돋보이게 하는 사례라 할 수 있다.'라고 분석했다.

한편 '투자의견 BUY와 은행업종 Top-Pick 의견을 유지함. 신한지주는 가장 적극적으로 사업모델 전환과 비용 구조조정을 추진한 금융그룹이기 때문. 해외 부문은 베트남에 성공적으로 진출, 높은 이익 성장을 시현하고 있으
며 IB 부문 역시 빠르게 성장, 이익에 적지 않은 기여를 하고 있음. 향후에도 적극적인 비용 구조조정을 통해 약화되는 수익부문을 상쇄할 것으로 기대됨. '라고 전망했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 57,000원(-1.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 서영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -1.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 23일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 26일 최고 목표가인 59,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,450원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,450원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 61,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,933원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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