[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 OCI(010060)에 대해 '누가 먼저 부도날까?(성장 산업이지만)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 '재무구조가 붕괴되고 있는 보리협흠, REC 등 대비 OCI 재무구조는 우수하다. 동사는 아무리 산업이 악화되어도 결국 살아남겠다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 'OCI주가는 폭락했다 . 다양한 원인 때문일 수 있겠지만 크게 3 가지로 축약할 수 있겠다 . (1) 중국 보조금 정책 발표에도 불구하고 폴리실리콘 가격 하락 , (2) 3 분기 정기보수 계획으로 인한 판매량 감소 (3) 중국 에너지연구원의 2020 년 보조금 축소 언급이다 '라고 밝혔다.

한편 '하반기 태양광 수요 회복을 예상한다 . OCI 에 의하면 이미 2 분기 판매량은 1 분기 대비 34% 증가했다 . 또한 중국 폴리실리콘 수입량은 2 분기 들어 증가하고 있다'라고 전망했다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 17일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,200원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,200원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 92,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,188원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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