[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '반도체 소재 극일(克日)의 대표 주자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '일본의 반도체 소재 수출 규제로 국내 반도체 소재주에 대한 재평가가 이루어지고 있다. SK머티리얼즈는 2001년 세정가스(NF3)를 국산화한 데 이어 일본의 간토덴카를 압도적 차이로 누르고 세계 1위에 오른 검증된 기업이다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '
매출액 1,830억원, 영업이익 551억원, 순이익 395억원으로 전분기비 -1%, +1%, +11%: 매출은 컨센서스 하회, 영업이익은 인라인, 순이익은 상회. 매출액이 기대를 소폭 하회한 것은 반도체 및 OLED의 재고조정과 가동률 하락으로 NF3 출하가 감소했고, SK-트리켐의 매출 일부가 3분기로 이연되었기 때문. 그러나, 원달러 환율 상승(1,125원 ? 1,166원)으로 영업이익률은 30.1%로 전분기 대비 0.5%pt 높아졌고, 법인세율 하락(24.9% ? 18.8%)으로 순이익은 전분기 대비 11% 증가한 395억원을 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '메모리 가격 하락과 플래그십 스마트폰 수요 부진, SK하이닉스의 M15과 M16 투자 지연은 부담이다. 그러나, 그럼에도 불구하고, 3분기는 매출 1,934억원, 영업이익 555억원(영업이익률 28.7%), 순이익 395억원으로 양호한 실적을 이어갈 것'라고 전망했다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 06월 19일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,231원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,231원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,412원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '일본의 반도체 소재 수출 규제로 국내 반도체 소재주에 대한 재평가가 이루어지고 있다. SK머티리얼즈는 2001년 세정가스(NF3)를 국산화한 데 이어 일본의 간토덴카를 압도적 차이로 누르고 세계 1위에 오른 검증된 기업이다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '
매출액 1,830억원, 영업이익 551억원, 순이익 395억원으로 전분기비 -1%, +1%, +11%: 매출은 컨센서스 하회, 영업이익은 인라인, 순이익은 상회. 매출액이 기대를 소폭 하회한 것은 반도체 및 OLED의 재고조정과 가동률 하락으로 NF3 출하가 감소했고, SK-트리켐의 매출 일부가 3분기로 이연되었기 때문. 그러나, 원달러 환율 상승(1,125원 ? 1,166원)으로 영업이익률은 30.1%로 전분기 대비 0.5%pt 높아졌고, 법인세율 하락(24.9% ? 18.8%)으로 순이익은 전분기 대비 11% 증가한 395억원을 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '메모리 가격 하락과 플래그십 스마트폰 수요 부진, SK하이닉스의 M15과 M16 투자 지연은 부담이다. 그러나, 그럼에도 불구하고, 3분기는 매출 1,934억원, 영업이익 555억원(영업이익률 28.7%), 순이익 395억원으로 양호한 실적을 이어갈 것'라고 전망했다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 06월 19일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,231원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,231원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,412원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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