[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 OCI(010060)에 대해 '기다림'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 '석유화학 및 카본소재는 매출액은 전분기 대비 하락했으나 , 벤젠 및 TDI 가격 안정세로 영업이익은 증가했다 . 3 분기는 카본블랙 판가 상승이 예상되기 때문에 견조한 실적을 유지할 전망이다. 에너지솔루션은 정기보수로 인해 매출액 및 영업이익이 감소되었다 . 3분기는 가동률이 정상화될 계획으로 실적은 좋아지겠다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 'OCI는 매출액 6 ,5 3 9 억 원 (yoy 1 6 7 %, qoq +1 9 %), 영업 적자 199 억원 를 기록했다. 2 분기 실적은 낮아진 시장 기대치 및 당사 추정치에 대체로 부합하거나 혹은 환율 효과로 소폭 나은 실적을 시현했다'라고 밝혔다.

한편 '가격 급반등을 위해서는 수요 급증이 필요하다. 수요 급증을 위해서는 유가의 추가적인 상승이 필요하겠다'라고 전망했다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 03월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,200원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,200원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 92,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,611원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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