[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 '가히 독보적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1) 우호적인 업황 속 차별화되는 체력: 2026년 지배주주순이익 1.5조원 전망 (-19% YoY): 올해 운용 손익의 기저효과를 고려, 다만 경상이익 체력 수준은 과거대비 월등히 높아진 수준 지속 전망 (2025-2026E 평균 ROE 16% vs. 2024년 12%). 2) 강점 활용 기대: 전반적인 증권사들의 영업환경이 우호적이었으나, IB 및 운용손익에서 타사 대비 강점을 발휘하며 2-3Q25 연속 어닝 서프라이즈. 확대된 book (3Q25 12조원 vs. 4Q24 10조원) 기반 수익성 제고에 대한 기대감은 유효. 이미 발행어음에서 타사대비 높은 NIM을 창출하며 높은 경쟁력을 증명. IMA 인가, 이에 대한 레버리지 한도 확대 (발행어음: 자기자본의 200% vs. IMA: 자기자본의 300%) 통해 이익 창출 예상'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2025년 11월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 14일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,214원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,214원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 260,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,467원 대비 118.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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