[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '예상 대비 견조한 탑라인과 감익 폭 축소 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.14조원 (YoY 5%), 717억원(YoY -6%)으로 시장 기대치 소폭 하회 전망. 다만, 일회성 인건비(100억원) 비용 반영 감안시 YoY 증익 전환 추정. 국내 매출액이 빙과, 베이커리, 유지, 식자재 등 주요 사업 견조한 탑라인으로 오랜만에 YoY MSD% 성장한 점 긍정적임. 최근 코코아 선물 가격은 상반기 최고 톤당 1.2만달러 수준에서 5.8천불달러까지 하락함. 코코아 투입 원가는 4분기~26년 상반기까지 QoQ 하락 기조 이어질 것으로 전망되며, 낮은 기저 효과 함께 점진적 이익 개선 흐름 기대. 또한, 일회성 인건비 제외시 전반적으로 이익단의 개선세 확인. 한편, 3분기에는 전반적인 소비 심리 회복에 힘입어 국내 매출 성장 률이 정상화된 점도 긍정적임.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2025년 04월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,917원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,917원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,909원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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