[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 현대모비스(012330)에 대해 '지분법이익 축소 감안해도 EPS는 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 375,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대차그룹 내 주요 계열사들과 차별화된 주가 흐름을 보여왔던 현대모비스가 미국의 차량용 부품 품목관세 부과 예고 및 1Q25 품질비용 발생 우려로 주가 조정 국면에 진입했다. 반면 당사는 여전히 현대모비스의 주가 회복력을 높게 평가하고 있으며 한국 자동차 산업의 미국 품목관세 리스크 해소 전까지 섹터 내 최선호주로 유지한다. 당사의 12MF 추정치 기준 현대모비스의 전일 종가는 P/B 0.4x, P/E 5.0x를 형성하고 있다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q25 Preview: 핵심부품 적자 & A/S 호실적. 매출액 14.3조 원(+2.8% YoY, -3.1% QoQ), 영업이익 7,841억 원(+44.5% YoY, -20.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 14.4조 원, 영업이익 8,395억 원)에 부합할 전망이다. 2023년부터 1분기에 핵심부품 부문에서 700-800억 원 규모의 품질비용을 인식하는 계절성이 형성되고 있으며 이번 분기에도 관련 비용 인식이 예상된다. 다만 현대모비스의 품질비용은 선반영, 후정산 정책을 취하고 있기에 이번 건 역시 향후 일부 환입 가능성이 높다.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 375,000원 -> 375,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2025년 03월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 375,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 11일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 29일 최저 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 375,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,455원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 375,000원은 25년 04월 08일 발표한 현대차증권의 380,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 335,455원 대비 11.8% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,400원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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