[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강과 이차전지, 기회와 한계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '포스코의 철강과 이차전지 사업은 단기 모멘텀 속 구조적 한계에 직면한 상태. 중국 철강 업황: 회복 지연, 완만한 감산과 정책 모멘텀을 기다릴 때. 미국 철강 관세: 간접리스크 주목. 중국산 후판 반덤핑 예비판정. 적정주가 360,000원으로 하향, 투자의견 Buy 유지: 모멘텀: 3월 양회, 6~8월 열연강판 반덤핑관세 예비판정, 5~9월 반덤핑 최종 판결, 현대제철 미국 투자 등 주목. 한계: 중국 열연 가격 반등 없이는 철강 장기 회복 어려움. 이차전지 부문 또한 2025년 반등 불투명. 리튬 부문 실적 추정치 하향 조정, 자회사 시장가치 하락 등을 반영하여 적정주가 360,000원으로 하향. 다만 반덤핑 관세, 중국 양회 및 정책 모멘텀은 트레이딩의 기회로 활용 가능.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 360,000원(-5.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 02월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,471원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,471원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 330,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 528,529원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.