[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 네오위즈(095660)에 대해 '다음 모멘텀을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
교보증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '25년 동사의 신작 출시 모멘텀은 이익 성장에 제한적으로 작용할 것으로 전망하지만, 누적 판매량 200만 장을 돌파한 ‘P의 거짓’ DLC 출시와 웹보드 게임, ‘브라운더스트2’(서브컬처 RPG)의 안정적인 라이브서비스, ‘영웅전설’의 일본/대만 권역 확장을 통해 안정 적인 매출과 이익 체력을 보여줄 것으로 기대. ‘P의 거짓‘ DLC의 경우 본작의 흥행으로 효율적 마케팅 집행 기조 하에서도 2025년 85 만 장 판매를 예상(2Q25 출시 가정). 23~24년 ‘P의 거짓‘의 성공적인 판매로 동사 PC/콘솔 게임 개발력에 대한 신뢰도가 높기 때문에, 차기작 혹은 PC/콘솔 개발작에 대한 게임성 등이 공유될 경우 멀티플 상향의 근거로 작용할 개연성이 높다고 판단.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2025년 매출 3,778억원(YoY +1.6%), 영업이익 365억원(YoY +10.4%, OPM 9.7%) 기록 전망. PC/모바일 웹보드 및 브라운더 스트2의 안정적인 라이브서비스, 그리고 영웅전설의 일본/대만 권역 확장을 통해 일부 라인업의 매출 하향을 상쇄하며 매출은 YoY +1.6%를 전망. 비용 단에서는 인건비(YoY flat) 및 마케팅비(매출 대비 9%)의 효율적 집행으로 OPM 9.7% 기록 전망.'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 07월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,636원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,636원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,300원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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