[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '카타르 LNG에서 깨끗한 HD현대삼호의 질주가 무섭다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '연결 영업이익 2조원대 입성, 3사 상선 수익성 동반 개선 효과: 영업이익 2조원 대를 달성하는 해. 2025년 연결 매출액은 30조 2,934억원(+18.0% YoY), 영업이익은 2조 4,521억원(+71.1% YoY, OPM +8.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 5.7% 상회, 영업이익은 부합하는 것. 영업이익이 2024 년에 비해 70% 이상 증가하는 원동력은 두 가지. 첫째, 조선 3사의 상선 영업 이익률이 동반 개선되기 때문. 카타르 LNG 1, 2차 호선에서 자유로운 HD현대삼호의 상선 영업이익률은 12.4%로 상승해 경쟁사를 압도할 것이며, HD현대중공업(8.2%)과 HD현대미포(5.6%)의 수익성 또한 본 궤도에 올라서게 됨'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 330,000원(+26.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,077원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 264,077원 대비 25.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 한국투자증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,000원 대비 56.3% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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