[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 미래에셋증권(006800)에 대해 '방향성 측면에서는 더할 나위 없음'이라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
SK증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '핵심 사업의 방향성은 긍정적. 궁극적인 관건은 수익성. 가장 큰 강점으로는 핵심 사업의 중장기적인 전망 등 방향성을 제시할수 있다고 판단. 동사가 주력해왔던 주요 사업 부문으로는 크게 퇴직연금 및 해외 사업 등을 제시할 수 있는데 1) 베이비붐 세대 등의 은퇴나 2) 국내 경제의 제한적인 성장 여력 등 대내외 환경 요인을 감안했을 때 중장기적 관점에서 지속가능한 성장 및 실적 확대를 기대해 볼 수 있을 전망. 향후 1) 해외 상업용부동산 등 관련 우려가 해소되고 2) 적극적인 주주환원 확대 등을 바탕으로 3) ROE가 유의미한 개선세를 보일 때 본격적으로 Upside를 확인할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24E 지배순이익은 8,379억원(+156.2% YoY)를 전망. 해외부동산 관련 손실이 축소되는 가운데 채권 평가손익 개선, 브로커리지/IB 수수료 손익 개선에 따른 실적 개선이 예상되며 하반기 중 홍콩법인 감자 관련 환차익, 여의도 사옥 매각이익 등 일회성 이익이 추가적으로 반영될 것으로 전망. 주주환원에 있어서는 매년 최소 보통주 1,500만주, 2우선주 100만주 소각을 포함하여 35%를 목표하고 있지만 23년 중 전반적으로 실적이 부진할 때 50% 이상까지 총 주주환원율을 확대했던 만큼 향후 실적에 따라 추가적인 주주환원율 확대를 기대해볼 수 있을 전망'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,824원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,035원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
SK증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '핵심 사업의 방향성은 긍정적. 궁극적인 관건은 수익성. 가장 큰 강점으로는 핵심 사업의 중장기적인 전망 등 방향성을 제시할수 있다고 판단. 동사가 주력해왔던 주요 사업 부문으로는 크게 퇴직연금 및 해외 사업 등을 제시할 수 있는데 1) 베이비붐 세대 등의 은퇴나 2) 국내 경제의 제한적인 성장 여력 등 대내외 환경 요인을 감안했을 때 중장기적 관점에서 지속가능한 성장 및 실적 확대를 기대해 볼 수 있을 전망. 향후 1) 해외 상업용부동산 등 관련 우려가 해소되고 2) 적극적인 주주환원 확대 등을 바탕으로 3) ROE가 유의미한 개선세를 보일 때 본격적으로 Upside를 확인할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24E 지배순이익은 8,379억원(+156.2% YoY)를 전망. 해외부동산 관련 손실이 축소되는 가운데 채권 평가손익 개선, 브로커리지/IB 수수료 손익 개선에 따른 실적 개선이 예상되며 하반기 중 홍콩법인 감자 관련 환차익, 여의도 사옥 매각이익 등 일회성 이익이 추가적으로 반영될 것으로 전망. 주주환원에 있어서는 매년 최소 보통주 1,500만주, 2우선주 100만주 소각을 포함하여 35%를 목표하고 있지만 23년 중 전반적으로 실적이 부진할 때 50% 이상까지 총 주주환원율을 확대했던 만큼 향후 실적에 따라 추가적인 주주환원율 확대를 기대해볼 수 있을 전망'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,824원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,035원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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